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SAP相关会计科目的设置OBYC

1、 FI/SD 接口配置
FI/SD通过tcode  VKOA为billing设置过帐科目,用户可以创建自己的科目定义数据表。  科目是做到COA级的,通过KOFI/KOFK这两个condition  type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的,所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.  级,其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的,决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2、 FI/MM 接口配置
FI/MM通过tcode  OBYC为所有的库存移动设置过帐科目,系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型,对于这些TK的含义,SAPLIB中有较为详细的解释,可参阅。 
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。  特别是我认为FI/MM  AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义,其中有一个东东叫做GeneralModificationKey,  这个GMK是同MovementType直接相连的;除了很多标准的GMK之外,用户也可以自定义,并将它们同自定义的MovementType相关联,  以决定不同的MT连接  到不同的过帐科目上。
3、 实例说明
可以按照资料到系统中配置一下,并做一些例子,有助于理解这些科目配置 
3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV,常用的TransactionKey为: 
BSX  同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐 
FR1、FR3  运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear,类似GR/IR科目)
FR2、FR4  运费和关税预提科目(无需Clear)  WRX  存货GR/IR科目 
DIF  SmallDifference(小金额差异),未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)
KDM  处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐 
KDR  处理收外币发票时,由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐 
UPF  处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目 
PRD  标准成本法下处理PPV的科目,即采购价差科目 

1)  配置PO收货  (movement  type:  101  102)  WRX 
2)  配置物料成本中心发货的科目确定(movement  type  201  /202):  GBB  VBR    3)  配置库存盘盈盘亏的科目确定  (movement  type:  701  /702)  GBB  INV 
4)  配置物料报废的科目确定(movement  type:  551)  GBB  VNG 
5)  配置重新估价的科目确定:  UMB 
用MR21重新定价或价格控制为S的物料收货时,价格差异的科目确定。
END  OF  DOC.
 

3.2、对于发货和其他库存移动,常用的TransactionKey通常只需要关注GBB,即所谓库存移动的抵减或对应科目,其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey,这个东东是同MovemtType关联的,  较常用的有: 
AUF  无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算 
BSA  通过561/562做库存初始化的过帐科目 
INV  库存差异导致的收入和费用科目,一般为P+L科目 
VAX/VAY:  销售订单的发货成本科目 
VBO  委托加工业务,提供给供应商的库存出货科目
VBR  处理内部发货业务,如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等 
VKA  基于Acct.Assignmt的销售订单业务,如BTO、MTO业务等 
VKP  基于Acct.Assignmt的项目业务,如BTP、MTP业务等 
ZOB  无PO收退货,如501/502
ZOF  无PP订单收退货,
如521/522  同  样,你可以基于自定义的MovemtType,设置相关联的自定义的GMK,并在GBB中指定科目。  此外,如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等,相关的LKW,PRV,  PRP,PRQ和PRY等也需要做相关设置,详见帮助。
 
3.3  对于收货科目设置,举个稍复杂的例子:    A000工厂下的物料A,ValuationClass为V000;拟在MM/InfoRecord中定价2%的采购运费,不需要通过IV/LIV清帐;价差容限定义1元以下为
SmallDifference;在采购过程中发生了计划外运费,并希望过到制定科目上;收发票时的汇率同收货时不同,有差异。 
示例会计科目如下: 
1401  原材料存货科目 
2181  预提运费 
5121  计划外运费 
5122  SmallDifference
5151  汇率差异 
6000  存货GR/IR

可通过OBYC配置为:
库存过帐  BSX  A000  V000  1401
预提运费  FR2  A000  V000  2181
小额价差  DIF  5122
计划外运  UPF  5121
汇率差异  KDM  A000  V000  5151
GR/IR  WRX  A000  V000  6000
收货时的分录为(MAP计价方式,忽略VAT): 
Dr.  1401  1020.00
Cr.  6000  1000.00
2181  20.00
收采购发票时的分录为: 
Dr.  6000  1000.00
5121  100.00
5122  0.80
5151  1.20
Cr.  A/P  1102.00  收运费发票的分录: 
Dr.  2181  20.00
Cr.  A/P  20.00
 
比如你用MB1A通过201做PGI,在OMJJ中你可以看到有一个Account  Grouping,双击进去后有如下一条String:  201  WA03  GBB  VBR。其中K表示Consumption  Posting,而GBB  VBR是连接Account的关键。用OBYC,选择GBB(指库存抵减过帐)双击,里面比较复杂的设置有可能是:Valuation  Modif.(a  Plant)  General  Modif.(VBR)  VC  Account!。    这样,201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。 
当然,这是个很简单的例子,SAP对于不同的Special  Stock,数量、金额是否更新,都会在OMJJ  中引用不同的所谓(Value  String),这个东东比较复杂,我是做FICO的,了解得不多,不过很值得研究啊. 
101  是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT,在OMJJ>Account  Groupg.  中你可以看到常用的Movemt.  Indicator是B(采购订单)和F(生产订单),请特别注意看Consumption  Posting(A,V,E,P…)字段有值的那些行,他们链接的Transaction  Key是KBS,这个KBS叫做Account  Assigned  Purchase-Order,在OBYC中是无法手工配置科目的。SAP在Movement  Type的Post  String/Value  String中处理这种KBS时,会直接指向库存科目,即在BYC中,Transaction  Key为BSX库存科目定义。   
刚才提到在OMJJ>Account  Grouping中的101那些行,它们的Value  String是WE06,你可以用t-code  SE16看一个表叫做T156W,查看WE06的那些行,你会发现: 
WE06  01  KBS
WE06  02  WRX
这KBS刚才说过了,那么这个WRX你会在OBYC中发现,它定义的是GR/IR的科目,即收货时 
Dr.  Inventory  (KBS/BSX)
Cr.  GR/IR  (WRX) 
用这种方法,你就可以分析其他的MT了,如同101类似的105/106,122/123等,蛮复杂的。 
另外,在SAP  Library中的相关IMG配置解释得也不完整,有很多Transaction  Key在4.6C  的Library都没有说明,只能自己研究了。    我们曾经用过的方法,就是用不同的MT做库存移动,然后在程序中设动态断点,依据那些  Value  String,跟踪它到底用的是那些Transaction  Key和科目定义。

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